미국 기술주 공격형 1억 포트폴리오 구성은 어떻게 할까?

2026년 AI 고성장 구간, 수익 극대화 전략

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“1억을 미국 기술주에 넣는다면 어디에 가장 공격적으로 배팅할 것인가?”

이 질문은 단순 추천 문제가 아닙니다.

산업 구조를 어디까지 믿느냐의 문제입니다.

2026년 현재 시장의 핵심은 명확합니다.

• AI 인프라 확장
• 데이터센터 투자 확대
• 고성능 반도체 수요 증가
• 맞춤형 AI 칩(Custom ASIC) 시장 확대

이 흐름이 최소 3~5년 이어진다고 본다면,
공격형 포트폴리오는 충분히 설득력이 있습니다.

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공격형 포트폴리오의 기본 철학

공격형의 핵심은 세 가지입니다.

1. 변동성 감내
2. 고성장 산업 집중
3. 분산은 최소한으로

이 전략은 -20% 조정도 감내할 수 있어야 합니다.
대신 상승 구간에서는 시장 평균을 크게 초과하는 수익을 노립니다.

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1억 원 구성 예시 (2026년 기준)

① NVIDIA – 3,000만원 (30%)

AI GPU 시장의 사실상 표준 기업.

• 데이터센터 매출 비중 급증
• AI 학습·추론 시장 지배력
• CUDA 생태계 장벽

2026년 컨센서스 기준 매출 성장률은 여전히 두 자릿수 중후반 예상.

리스크:

• PER 고평가
• AI 투자 둔화 시 급락 가능

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② AMD – 2,000만원 (20%)

엔비디아의 유일한 대항마.

• MI300 시리즈 확장
• 데이터센터 점유율 상승

장점:

• 레버리지 성장 가능성
• 상대적 밸류 매력

리스크:

• 점유율 경쟁 불확실성

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③ Broadcom – 1,500만원 (15%)

AI 맞춤형 ASIC 칩 수혜.

• 빅테크 맞춤형 AI 칩 설계
• 안정적 현금흐름 + AI 노출

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④ TSMC – 1,500만원 (15%)

AI 칩 생산 핵심 파운드리.

• 3nm·2nm 공정 경쟁력
• AI 칩 대부분 생산

지정학 리스크는 항상 존재.

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⑤ ASML – 1,000만원 (10%)

EUV 독점 기업.

• 고급 공정 필수 장비
• 장기 구조 성장

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⑥ SOXX ETF – 1,000만원 (10%)

완전 몰빵 리스크 완화용.

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수익 시나리오 분석

가정:

• 연평균 17% 수익률
• 3년 복리

→ 약 1.6억 가능성

단, -25% 조정 구간 가능성 존재.

공격형은 “멘탈 관리”가 핵심입니다.

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반드시 체크해야 할 리스크

• 미국 금리 인하 지연
• AI 투자 CAPEX 축소
• 미중 반도체 갈등 확대
• 밸류에이션 부담

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공식 참고 링크

NVIDIA IR
https://investor.nvidia.com

AMD IR
https://ir.amd.com

TSMC IR
https://investor.tsmc.com

ASML IR
https://www.asml.com/en/investors

SOXX ETF
https://www.ishares.com

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